知名基金经理调仓换股！上机数控三季报率先出炉

三季度以来，市场风格转换，不少基金经理的重仓股发生变化，新的重仓股浮出水面。10月9日，上机数控率先发布的三季报显示，知名基金经理崔宸龙、茅炜已大幅加仓，上机数控有望进入其管理的基金前十大重仓股。此外，上市公司发布的回购股权公告中，也能窥见基金重仓股的变化，丘栋荣、傅鹏博等知名基金经理均已调仓换股，分别大举增持川仪股份、广汇能源。

回购股份公告透露基金调仓动向

10月9日，上机数控三季报率先出炉。最新公布的股东信息显示，曾包揽2021年公募基金业绩前两名的知名基金经理崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、前海开源新经济灵活配置混合，以及茅炜、王博共同管理的南方成长先锋混合成为上机数控新晋的前十大流通股东。

据Wind数据显示，前海开源公用事业股票、前海开源新经济灵活配置混合三季度末分别持有上机数控719.32万股、575.22万股，较二季度末分别增持686.3万股、375.03万股。而茅炜、王博管理的南方成长先锋混合三季度末持有上机数控240.16万股。

而从持股市值来看，崔宸龙管理的两只产品截至三季度末的持股市值分别达到9.7亿元、7.76亿元，较上季度分别增加了9.19亿元、4.64亿元。截至三季度末，茅炜、王博管理的南方成长先锋混合持有上机数控240.16万股，持股市值为3.24亿元。根据推测，上机数控大概率跻身这3只基金的新十大重仓股。

需要注意的是，随着日前多家上市公司发布关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告，也透露了丘栋荣、傅鹏博等多位知名基金经理的调仓动向。

三季度，丘栋荣管理的中庚小盘价值股票型基金大幅加仓川仪股份。据川仪股份公布的前十大流通股东信息显示，该基金目前累计持有1482.72万股，新晋成为公司第五大流通股东，以此估算，该股有可能成为该基金三季度末第一大重仓股。

而傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合型基金三季度则再度加仓广汇能源。公告显示，截至9月2日，该基金较二季度末增持2550.9万股，晋升为该股第五大流通股东，也预示着广汇能源有望进入该基金三季度末十大重仓股名单。

除此之外，据通策医疗9月14日发布的公告显示，葛兰管理的中欧医疗创新股票型基金、中欧医疗健康混合型基金对其二季度末重仓股通策医疗采取了一增一减的差异化调仓模式，前者较半年报增持16.77万股，后者较半年报减持2.77万股。与此同时，截至8月31日的持仓信息显示，该基金对九洲药业进行了减持，持股减少5.84万股，是2021年三季度以来首次减持该股。

另一位知名基金经理周雪军管理的海富通改革驱动混合，新进入东方电热前十大流通股东。据东方电热近日发布的公告，截至9月28日，海富通改革驱动混合持有1275.23万股东方电热股份。

四季度A股是否会迎来投资机会

随着时间步入四季度，外围股市，欧美、亚太等全球主要市场普遍走出先扬后抑的行情。面对如此境况，A股市场将如何开启四季度行情呢?

“当前，A股上市公司盈利温和复苏，叠加风险偏好阶段性修复，市场下行有底。同时，由于海外加息预期等因素限制了市场回升空间，预计四季度A股将维持整理格局。”博时基金首席资产配置官黄健斌表示，风格再平衡将是市场运行的重要逻辑：一方面，海外核心通胀维持韧性，紧缩预期会压制成长、高估值风格;另一方面，在“外衰退内修复”背景下，大盘、价值风格盈利预期逐步改善，四季度可关注大盘、价值风格的配置机会。

业内人士分析，基于当前市场环境、季节性规律等因素，今年四季度或有望成为A股市场中长期的重要底部，近期的市场波动为专业投资者提供了中长期布局机会。展望四季度，国际国内形势都会逐步明朗，权益市场有望穿越迷雾、逐步探底，同时孕育新的结构性机会。

那么，哪些领域具备较好的投资确定性呢?

黄健斌表示，从行业比较方面分析，能源通胀链和电力设备的景气度、估值性价比较优，食品饮料、家电等景气表现稳健;从景气度方面分析，电力设备、有色、煤炭及石化等行业预期增速高且有望进一步上修，食品饮料、家电行业增速稳健。建议均衡配置“消费地产+成长+能源通胀”三大主线。

同时，也有业内人士表示，目前我国新能源等领域发展迅速，一批优秀的上市公司正在加速成长，可重点关注新能源、储能等绿色发展行业标的，以及自主可控、创新增长相关行业标的。基于宏观环境判断，权益市场将进一步助力经济发展和产业转型。估值修复逻辑下的优质央企、国企，以及受益于消费行业复苏的相关标的，具有不错的投资机会。

(记者 苗露)

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