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证券时报记者 梁谦刚
受益于“双碳”愿景和技术革新的推动，作为清洁低碳能源的代表，光伏设备行业景气度提升显著。 今年上半年，国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机量之和。7月我国光伏新增装机量同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%，海内外需求共振下行业高景气延续。 机构持股光伏设备市值 创历史同期纪录 证券时报·数据宝统计，上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，实现净利润469亿元，分别同比增长80%、126%。行业营收和净利润均创历史新高，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。 单季度来看，光伏设备行业第二季度营收和净利润环比增速均超130%，是新能源细分领域增速最快的行业之一。 机构向来热衷高景气赛道，光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一，备受追捧。数据宝统计，今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家（未剔除重复持仓），持股市值逼近万亿元，均达到历史最高水平。 与此同时，北上资金、融资资金也在持续加码光伏设备股。数据显示，二季度末北上资金持仓光伏设备行业市值突破1500亿元，融资资金持仓市值达到387亿元，均创下历年同期新高。 在资金和机构的助推下，光伏设备个股市场表现惊艳。数据宝统计，今年以来，该行业上市公司股价平均涨幅达到21.97%，远超同期沪深300指数。截至目前，光伏设备行业A股市值近3万亿元，较去年底增幅达到近16%。 光伏设备行业高景气 有望延续 经过几年的持续高增长之后，光伏设备行业高景气能否延续？东亚前海证券认为，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间，行业景气度将延续，国内光伏设备龙头企业有望受益。 华西证券表示，光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350GW-400GW；中长期看，在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏公司有望保持快速增长。 根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望超过20%的公司有26家。7家公司获机构预测净利润增速均值翻倍，包括东方日升、中信博、爱旭股份、昱能科技、中来股份、亚玛顿、禾迈股份等。 最新收盘价与年内高点相比，上述26家有望高增长的光伏设备公司中，超三成公司股价回撤20%以上。 部分高回撤公司获得北上资金、融资资金加仓。数据宝统计，TCL中环、隆基绿能、高测股份、晶盛机电8月以来获融资资金净买入超亿元。按照区间成交均价计算，8月以来隆基绿能、天合光能、帝尔激光等8股获北上资金加仓超亿元。隆基绿能是期间唯一一只融资客与北上资金均加仓超亿元的公司，且北上资金加仓金额达到44亿元。 机构预测高增长光伏设备股一览 预测今后三年净利增速均值(%) 预测机构 家数 代码 简称 细分行业 300118 688408 600732 688348 300393 002623 688032 688556 688223 300763 688390 688599 002459 688680 300274 603212 东方日升 中信博 爱旭股份 昱能科技 中来股份 亚玛顿 禾迈股份 高测股份 晶科能源 锦浪科技 固德威 天合光能 晶澳科技 海优新材 阳光电源 赛伍技术 5 5 11 9 5 15 10 17 18 20 19 23 21 14 25 9 958.46 495.37 478.10 140.15 135.32 115.42 113.66 91.19 85.98 77.53 77.39 68.94 64.90 63.96 59.74 52.79 光伏电池组件 光伏辅材 光伏电池组件 逆变器 光伏电池组件 光伏辅材 逆变器 光伏加工设备 光伏电池组件 逆变器 逆变器 光伏电池组件 光伏电池组件 光伏辅材 逆变器 光伏辅材 （本版专题数据由证券时报中心数据库提供。彭春霞/制图） |
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